
Finanzteil > Konsolidierter Jahresabschluss der Geberit Gruppe
Anhang zum konsolidierten Jahresabschluss
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1. Allgemeine Information und Grundsätze der Darstellung
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2. Änderungen in der Konzernstruktur
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3. Zusammenfassung der wichtigsten Grundsätze der Rechnungslegung
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4. Risikobewertung und -management
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5. Kapitalmanagement
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6. Wertschriften
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7. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
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8. Sonstige kurzfristige Aktiven und Finanzanlagen
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9. Vorräte
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10. Sachanlagen
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11. Sonstige langfristige Aktiven und Finanzanlagen
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12. Goodwill und immaterielle Anlagen
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13. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
2012 2011 MCHF MCHF Privat platzierte Anleihe 0,0 61,0 Sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 3,8 3,8 Total kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 3,8 64,8 Privat platzierte Anleihe
Im Dezember 2002 nahm die Gruppe über eine Privatplatzierung bei diversen amerikanischen Versicherungsgesellschaften MUSD 100,0 in der Form einer garantierten, ungesicherten Anleihe, herausgegeben von ihrer US-Tochtergesellschaft The Chicago Faucet Company, auf. Die Anleihe wurde (i) in eine A-Serie (MUSD 35,0) mit einem Coupon von 5,0% (Fälligkeit 19. Dezember 2009) und (ii) in eine B-Serie (MUSD 65,0) mit einem Coupon von 5,54% (Fälligkeit 19. Dezember 2012) aufgeteilt. Die Anleihe wurde per 19. Dezember 2012 vollständig zurückbezahlt.
Kurzfristig kündbare Kreditlinien
Die Gruppe verfügt über kurzfristig kündbare Kreditlinien von diversen Kreditgebern in Höhe von insgesamt MCHF 47,9 (VJ: MCHF 45,7). Die Nutzung dieser Kreditlinien ist immer kurzfristiger Natur und wird entsprechend unter den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen. Per 31. Dezember 2012 und 2011 hat die Gruppe diese Kreditlinien nicht beansprucht.
Sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
Per 31. Dezember 2012 hatte die Gruppe sonstige kurzfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten von MCHF 3,8 (VJ: MCHF 3,8). Der effektiv bezahlte Zins für diese Verbindlichkeiten betrug 6,0% (VJ: 6,0%).
Währungsmix
Per 31. Dezember 2012 lauteten MCHF 3,8 der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten auf EUR (VJ: MCHF 3,8) und MCHF 0,0 auf USD (VJ: MCHF 61,0).
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14. Sonstige kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
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15. Langfristige Finanzverbindlichkeiten
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16. Derivative Finanzinstrumente
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17. Personalvorsorge
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18. Beteiligungsprogramme
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19. Latente Steuerforderungen und –verbindlichkeiten
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20. Sonstige langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
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21. Eventualverbindlichkeiten
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22. Aktienkapital und eigene Aktien
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23. Ergebnis je Aktie
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24. Kundenboni und Skonti
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25. Sonstiger Betriebsaufwand, netto
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26. Finanzergebnis, netto
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27. Ertragsteuern
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28. Cashflow-Kennzahlen
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29. Segment Reporting
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30. Transaktionen mit nahestehenden Personen
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31. Wechselkurse
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32. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
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33. Zusatzinformationen für Finanzinstrumente
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34. Gesellschaften im Konsolidierungskreis der Gruppe per 31. Dezember 2012