Konsolidierte Geldflussrechnung
1.1. – 31.12.
| Anhang | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| MCHF | MCHF | ||
| Der nachfolgende Anhang ist ein integrierender
Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses. Cashflow-Kennzahlen vgl. Note 28 |
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| Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit | |||
| Nettoergebnis | 527,4 | 548,2 | |
| Abschreibungen und Amortisationen | 9/11 | 150,3 | 145,1 |
| Finanzergebnis, netto | 24 | 9,4 | 9,3 |
| Ertragsteuern | 25 | 84,9 | 82,6 |
| Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge | 34,2 | 18,5 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und Steuern | 806,2 | 803,7 | |
| Bezahlte Ertragsteuern | -129,7 | -98,6 | |
| Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4,2 | -29,4 | |
| Veränderung der Vorräte | -20,0 | -2,6 | |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6,7 | 13,4 | |
| Veränderung der sonstigen Positionen des Nettoumlaufvermögens | -27,0 | 28,7 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit | 640,4 | 715,2 | |
| Mittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit | |||
| Verkauf von Beteiligungen | 2/10 | 9,7 | 32,8 |
| Kauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen | 9/11 | -159,0 | -139,1 |
| Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen | 3,5 | 6,2 | |
| Zinseinnahmen | 0,0 | 0,9 | |
| Sonstiges, netto | -2,0 | -0,5 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit | -147,8 | -99,7 | |
| Mittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit | |||
| Aufnahme von Fremdkapital | 14/15 | 70,2 | 50,3 |
| Rückzahlung von Fremdkapital | 14/15 | -207,5 | -223,1 |
| Zinsausgaben | -6,4 | -6,2 | |
| Ausschüttung | -368,4 | -309,3 | |
| Aktienrückkauf-Programm | -88,3 | -50,7 | |
| Handel mit eigenen Aktien | -2,1 | -22,2 | |
| Bezahlte Finanzierungskosten | -1,5 | -0,4 | |
| Sonstiges, netto | -1,3 | -1,3 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit | -605,3 | -562,9 | |
| Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln | 15,7 | -2,5 | |
| Zunahme/Abnahme (-) der liquiden Mittel | -97,0 | 50,1 | |
| Anfangsbestand liquide Mittel | 509,7 | 459,6 | |
| Schlussbestand liquide Mittel | 412,7 | 509,7 | |