Finanzteil > Konsolidierter Jahresabschluss der Geberit Gruppe
Konsolidierte Geldflussrechnung
| Anhang | 2013 | 2012 1 | |
|---|---|---|---|
| MCHF | MCHF | ||
| Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit | |||
| Nettoergebnis | 435,8 | 387,5 | |
| Abschreibungen und Amortisationen | 10/12 | 82,1 | 80,1 |
| Finanzergebnis, netto | 25 | 5,5 | 7,2 |
| Ertragsteuern | 26 | 69,4 | 61,8 |
| Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge | 20,7 | 31,9 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und Steuern |
613,5 | 568,5 | |
| Bezahlte Ertragsteuern | -56,0 | -58,5 | |
| Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -0,7 | -6,4 | |
| Veränderung der Vorräte | -7,3 | -4,3 | |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3,0 | -1,2 | |
| Veränderung der sonstigen Positionen des Nettoumlaufvermögens | 7,4 | -4,1 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit | 559,9 | 494,0 | |
| Mittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit | |||
| Kauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen | 10/12 | -98,0 | -86,0 |
| Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen | 2,8 | 1,0 | |
| Wertschriften, netto | 6 | -12,1 | 24,5 |
| Zinseinnahmen | 2,9 | 5,6 | |
| Sonstiges, netto | 2,5 | -3,7 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit | -101,9 | -58,6 | |
| Mittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit | |||
| Rückzahlung von Fremdkapital | -4,0 | -80,5 | |
| Zinsausgaben | -0,5 | -5,4 | |
| Ausschüttung | -248,2 | -241,7 | |
| Handel mit eigenen Aktien | -26,8 | -198,4 | |
| Sonstiges, netto | -0,5 | -1,8 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit | -280,0 | -527,8 | |
| Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln | -1,2 | -1,3 | |
| Zunahme/Abnahme (-) der liquiden Mittel | 176,8 | -93,7 | |
| Anfangsbestand liquide Mittel | 361,3 | 455,0 | |
| Schlussbestand liquide Mittel | 538,1 | 361,3 |
1 Restatement vgl. → Note 1
Weitere Cashflow-Kennzahlen vgl. → Note 27
Der nachfolgende → Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses.