Finanzteil  >  Konsolidierter Jahresabschluss der Geberit Gruppe

Konsolidierte Geldflussrechnung

  Anhang 2013 2012 1
    MCHF MCHF
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit      
Nettoergebnis   435,8 387,5
Abschreibungen und Amortisationen 10/12 82,1 80,1
Finanzergebnis, netto 25 5,5 7,2
Ertragsteuern 26 69,4 61,8
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge   20,7 31,9
Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit vor Veränderung
des Nettoumlaufvermögens und Steuern
  613,5 568,5
Bezahlte Ertragsteuern   -56,0 -58,5
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   -0,7 -6,4
Veränderung der Vorräte   -7,3 -4,3
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   3,0 -1,2
Veränderung der sonstigen Positionen des Nettoumlaufvermögens   7,4 -4,1
Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit   559,9 494,0
       
Mittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit      
Kauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen 10/12 -98,0 -86,0
Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen   2,8 1,0
Wertschriften, netto 6 -12,1 24,5
Zinseinnahmen   2,9 5,6
Sonstiges, netto   2,5 -3,7
Nettomittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit   -101,9 -58,6
       
Mittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit      
Rückzahlung von Fremdkapital   -4,0 -80,5
Zinsausgaben   -0,5 -5,4
Ausschüttung   -248,2 -241,7
Handel mit eigenen Aktien   -26,8 -198,4
Sonstiges, netto   -0,5 -1,8
Nettomittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit   -280,0 -527,8
       
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln   -1,2 -1,3
Zunahme/Abnahme (-) der liquiden Mittel   176,8 -93,7
       
Anfangsbestand liquide Mittel   361,3 455,0
Schlussbestand liquide Mittel   538,1 361,3

1 Restatement vgl.  Note 1
Weitere Cashflow-Kennzahlen vgl.  Note 27

Der nachfolgende  Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses.