Konsolidierte Geldflussrechnung

1.1. – 31.12.

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  Anhang 2019 2018
    MCHF MCHF
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit      
Nettoergebnis   646,9 597,2
Abschreibungen und Amortisationen 9/11 147,3 160,2
Finanzergebnis, netto 24 13,8 20,4
Ertragsteuern 25 95,9 90,0
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge   6,8 -6,5
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und Ertragsteuern  910,7 861,3
Bezahlte Ertragsteuern   -89,3 -102,7
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   7,3 12,8
Veränderung der Vorräte   -10,6 -4,9
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   4,7 -27,1
Veränderung der sonstigen Positionen des Nettoumlaufvermögens   11,2 8,1
Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit   834,0 747,5
       
Mittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit      
Kauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen 9/11 -166,9 -162,4
Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen   3,3 8,6
Zinseinnahmen   1,7 0,0
Kauf (-)/Verkauf von Wertschriften und sonstigen kurzfristigen Geldanlagen   -20,0 0,0
Sonstiges, netto   -3,1 -2,8
Nettomittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit   -185,0 -156,6
       
Mittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit      
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 14/15 634,7 691,8
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten 14/15 -695,6 -737,1
Rückzahlung von Leasingverpflichtungen 26 -16,2 0,0
Bezahlte Zinsen   -7,8 -6,0
Ausschüttung   -389,0 -380,8
Aktienrückkauf-Programm 21 -51,4 -183,6
Handel mit eigenen Aktien   9,9 -92,2
Sonstiges, netto   -2,4 -6,2
Nettomittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit   -517,8 -714,1
       
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln   -5,3 -7,3
Zunahme/Abnahme (-) der liquiden Mittel   125,9 -130,5
       
Anfangsbestand liquide Mittel   282,2 412,7
Schlussbestand liquide Mittel   408,1 282,2
Der nachfolgende Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses.
Cashflow-Kennzahlen vgl. Note 28
   

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