Konsolidierte Geldflussrechnung
1.1. – 31.12.
| Anhang | 2019 | 2018 | |
| MCHF | MCHF | ||
| Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit | |||
| Nettoergebnis | 646,9 | 597,2 | |
| Abschreibungen und Amortisationen | 9/11 | 147,3 | 160,2 |
| Finanzergebnis, netto | 24 | 13,8 | 20,4 |
| Ertragsteuern | 25 | 95,9 | 90,0 |
| Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge | 6,8 | -6,5 | |
| Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und Ertragsteuern | 910,7 | 861,3 | |
| Bezahlte Ertragsteuern | -89,3 | -102,7 | |
| Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7,3 | 12,8 | |
| Veränderung der Vorräte | -10,6 | -4,9 | |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4,7 | -27,1 | |
| Veränderung der sonstigen Positionen des Nettoumlaufvermögens | 11,2 | 8,1 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit | 834,0 | 747,5 | |
| Mittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit | |||
| Kauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen | 9/11 | -166,9 | -162,4 |
| Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen | 3,3 | 8,6 | |
| Zinseinnahmen | 1,7 | 0,0 | |
| Kauf (-)/Verkauf von Wertschriften und sonstigen kurzfristigen Geldanlagen | -20,0 | 0,0 | |
| Sonstiges, netto | -3,1 | -2,8 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit | -185,0 | -156,6 | |
| Mittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit | |||
| Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 14/15 | 634,7 | 691,8 |
| Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten | 14/15 | -695,6 | -737,1 |
| Rückzahlung von Leasingverpflichtungen | 26 | -16,2 | 0,0 |
| Bezahlte Zinsen | -7,8 | -6,0 | |
| Ausschüttung | -389,0 | -380,8 | |
| Aktienrückkauf-Programm | 21 | -51,4 | -183,6 |
| Handel mit eigenen Aktien | 9,9 | -92,2 | |
| Sonstiges, netto | -2,4 | -6,2 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit | -517,8 | -714,1 | |
| Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln | -5,3 | -7,3 | |
| Zunahme/Abnahme (-) der liquiden Mittel | 125,9 | -130,5 | |
| Anfangsbestand liquide Mittel | 282,2 | 412,7 | |
| Schlussbestand liquide Mittel | 408,1 | 282,2 | |
Der nachfolgende Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses.
Cashflow-Kennzahlen vgl. Note 28 |
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