Konsolidierte Geldflussrechnung

1.1.–31.12.

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  Anhang 2020 2019
    MCHF MCHF
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit      
Nettoergebnis   642,3 646,9
Abschreibungen und Amortisationen 9/11 153,8 147,3
Finanzergebnis, netto 24 17,2 13,8
Ertragsteuern 25 112,0 95,9
Veränderung von Rückstellungen   28,7 -3,8
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge   13,7 10,6
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und Ertragsteuern   967,7 910,7
Bezahlte Ertragsteuern   -94,0 -89,3
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   2,0 7,3
Veränderung der Vorräte   -6,7 -10,6
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   -0,9 4,7
Veränderung der sonstigen Positionen des Nettoumlaufvermögens   31,9 11,2
Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit   900,0 834,0
       
Mittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit      
Kauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen 9/11 -149,7 -166,9
Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen   2,9 3,3
Zinseinnahmen   1,1 1,7
Kauf (-)/Verkauf von Wertschriften und sonstigen kurzfristigen Geldanlagen   20,0 -20,0
Sonstiges, netto   -2,1 -3,1
Nettomittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit   -127,8 -185,0
       
Mittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit      
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 14/15 450,2 634,7
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten 14/15 -503,5 -695,6
Rückzahlung von Leasingverpflichtungen   -24,1 -16,2
Bezahlte Zinsen   -9,8 -7,8
Ausschüttung   -404,0 -389,0
Aktienrückkauf-Programm 21 -162,1 -51,4
Handel mit eigenen Aktien   -46,4 9,9
Sonstiges, netto   -2,2 -2,4
Nettomittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit   -701,9 -517,8
       
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln   -9,8 -5,3
Zunahme/Abnahme (-) der liquiden Mittel   60,5 125,9
       
Anfangsbestand liquide Mittel   408,1 282,2
Schlussbestand liquide Mittel   468,6 408,1
Der nachfolgende Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses.
Cashflow-Kennzahlen vgl. Note 27

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