Konsolidierte Geldflussrechnung
1.1.–31.12.
| Anhang | 2020 | 2019 | |
| MCHF | MCHF | ||
| Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit | |||
| Nettoergebnis | 642,3 | 646,9 | |
| Abschreibungen und Amortisationen | 9/11 | 153,8 | 147,3 |
| Finanzergebnis, netto | 24 | 17,2 | 13,8 |
| Ertragsteuern | 25 | 112,0 | 95,9 |
| Veränderung von Rückstellungen | 28,7 | -3,8 | |
| Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge | 13,7 | 10,6 | |
| Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und Ertragsteuern | 967,7 | 910,7 | |
| Bezahlte Ertragsteuern | -94,0 | -89,3 | |
| Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2,0 | 7,3 | |
| Veränderung der Vorräte | -6,7 | -10,6 | |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -0,9 | 4,7 | |
| Veränderung der sonstigen Positionen des Nettoumlaufvermögens | 31,9 | 11,2 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit | 900,0 | 834,0 | |
| Mittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit | |||
| Kauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen | 9/11 | -149,7 | -166,9 |
| Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen | 2,9 | 3,3 | |
| Zinseinnahmen | 1,1 | 1,7 | |
| Kauf (-)/Verkauf von Wertschriften und sonstigen kurzfristigen Geldanlagen | 20,0 | -20,0 | |
| Sonstiges, netto | -2,1 | -3,1 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit | -127,8 | -185,0 | |
| Mittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit | |||
| Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 14/15 | 450,2 | 634,7 |
| Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten | 14/15 | -503,5 | -695,6 |
| Rückzahlung von Leasingverpflichtungen | -24,1 | -16,2 | |
| Bezahlte Zinsen | -9,8 | -7,8 | |
| Ausschüttung | -404,0 | -389,0 | |
| Aktienrückkauf-Programm | 21 | -162,1 | -51,4 |
| Handel mit eigenen Aktien | -46,4 | 9,9 | |
| Sonstiges, netto | -2,2 | -2,4 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit | -701,9 | -517,8 | |
| Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln | -9,8 | -5,3 | |
| Zunahme/Abnahme (-) der liquiden Mittel | 60,5 | 125,9 | |
| Anfangsbestand liquide Mittel | 408,1 | 282,2 | |
| Schlussbestand liquide Mittel | 468,6 | 408,1 | |
Der nachfolgende Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses.
Cashflow-Kennzahlen vgl. Note 27 |
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